DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,297,040 | 9,256,988 |
| 親投資信託受益証券 | 731,685,216 | 678,861,187 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 740,982,256 | 688,918,175 |
| 資産の部合計 | 740,982,256 | 688,918,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 839,467 |
| 未払受託者報酬 | 305,596 | 309,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,501,497 | 5,576,930 |
| その他未払費用 | 19,411 | 19,583 |
| 流動負債計 | 5,826,504 | 6,745,773 |
| 負債の部合計 | 5,826,504 | 6,745,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,252,694 | 410,387,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,903,058 | 271,784,538 |
| （分配準備積立金） | 194,454,603 | 181,743,794 |
| 元本等合計 | 735,155,752 | 682,172,402 |
| 純資産の部合計 | 735,155,752 | 682,172,402 |
| 負債・純資産合計 | 740,982,256 | 688,918,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
