DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,506,421 | 6,054,058 |
| 親投資信託受益証券 | 634,016,084 | 697,611,553 |
| 未収入金 | 500,000 | 123,000 |
| 流動資産計 | 643,022,505 | 703,788,611 |
| 資産の部合計 | 643,022,505 | 703,788,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 777,147 | 57,470 |
| 未払受託者報酬 | 280,959 | 284,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,058,164 | 5,119,836 |
| その他未払費用 | 17,627 | 17,946 |
| 流動負債計 | 6,133,897 | 5,479,642 |
| 負債の部合計 | 6,133,897 | 5,479,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,995,190 | 404,683,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,893,418 | 293,624,972 |
| （分配準備積立金） | 166,226,671 | 154,259,321 |
| 元本等合計 | 636,888,608 | 698,308,969 |
| 純資産の部合計 | 636,888,608 | 698,308,969 |
| 負債・純資産合計 | 643,022,505 | 703,788,611 |
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