DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,038,053 | 8,171,754 |
| 親投資信託受益証券 | 628,436,218 | 768,635,509 |
| 未収入金 | － | 2,063,000 |
| 流動資産計 | 634,474,271 | 778,870,263 |
| 資産の部合計 | 634,474,271 | 778,870,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,607,389 |
| 未払受託者報酬 | 284,354 | 306,575 |
| 未払委託者報酬 | 5,119,024 | 5,518,882 |
| その他未払費用 | 17,676 | 19,067 |
| 流動負債計 | 5,421,054 | 9,451,913 |
| 負債の部合計 | 5,421,054 | 9,451,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,028,013 | 411,054,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,025,204 | 358,363,874 |
| （分配準備積立金） | 138,913,015 | 126,284,974 |
| 元本等合計 | 629,053,217 | 769,418,350 |
| 純資産の部合計 | 629,053,217 | 769,418,350 |
| 負債・純資産合計 | 634,474,271 | 778,870,263 |
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