DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,958,499 | 8,371,920 |
| 親投資信託受益証券 | 827,191,506 | 956,217,599 |
| 未収入金 | 686,000 | 56,000 |
| 流動資産計 | 835,836,005 | 964,645,519 |
| 資産の部合計 | 835,836,005 | 964,645,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 732,524 | － |
| 未払受託者報酬 | 371,709 | 392,174 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,456 | 7,059,908 |
| その他未払費用 | 23,144 | 24,419 |
| 流動負債計 | 7,818,833 | 7,476,501 |
| 負債の部合計 | 7,818,833 | 7,476,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,763,299 | 428,856,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,253,873 | 528,312,148 |
| （分配準備積立金） | 184,555,810 | 175,560,450 |
| 元本等合計 | 828,017,172 | 957,169,018 |
| 純資産の部合計 | 828,017,172 | 957,169,018 |
| 負債・純資産合計 | 835,836,005 | 964,645,519 |
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