DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,448 |
| コール・ローン | 7,854,375 | 7,777,264 |
| 親投資信託受益証券 | 799,575,725 | 839,703,275 |
| 未収入金 | 181,000 | 506,000 |
| 流動資産計 | 807,611,100 | 848,015,987 |
| 資産の部合計 | 807,611,100 | 848,015,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 418,044 |
| 未払受託者報酬 | 378,262 | 364,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,809,551 | 6,561,218 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 23,562 | 22,679 |
| 流動負債計 | 7,211,375 | 7,366,434 |
| 負債の部合計 | 7,211,375 | 7,366,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,614,078 | 426,262,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,785,647 | 414,387,292 |
| （分配準備積立金） | 161,651,447 | 153,844,421 |
| 元本等合計 | 800,399,725 | 840,649,553 |
| 純資産の部合計 | 800,399,725 | 840,649,553 |
| 負債・純資産合計 | 807,611,100 | 848,015,987 |
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