DC・ダイワSRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日 | 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | － |
| 有価証券売買等損益 | 119,419,093 | 40,325,550 |
| 営業収益合計 | 119,419,114 | 40,325,550 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 776 | 870 |
| 受託者報酬 | 392,174 | 364,478 |
| 委託者報酬 | 7,059,908 | 6,561,218 |
| その他費用 | 24,419 | 22,679 |
| 営業費用合計 | 7,477,277 | 6,949,245 |
| 全事業営業利益 | 111,941,837 | 33,376,305 |
| 当期経常利益 | 111,941,837 | 33,376,305 |
| 四半期純利益 | 111,941,837 | 33,376,305 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,406,317 | 975,313 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,785,647 | 414,387,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,067,134 | 22,983,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,067,134 | 22,983,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,544,379 | 18,782,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,544,379 | 18,782,737 |
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