DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,002,006 |
| コール・ローン | 8,371,037 | 9,977,655 |
| 親投資信託受益証券 | 933,757,334 | 1,124,753,392 |
| 未収入金 | 26,000 | 290,000 |
| 流動資産計 | 942,154,371 | 1,136,023,053 |
| 資産の部合計 | 942,154,371 | 1,136,023,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 521,325 | 444,951 |
| 未払受託者報酬 | 364,581 | 456,518 |
| 未払委託者報酬 | 6,563,396 | 8,218,131 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 22,956 | 28,439 |
| 流動負債計 | 7,472,258 | 9,148,047 |
| 負債の部合計 | 7,472,258 | 9,148,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,739,865 | 447,346,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,942,248 | 679,528,048 |
| （分配準備積立金） | 237,363,050 | 200,923,849 |
| 元本等合計 | 934,682,113 | 1,126,875,006 |
| 純資産の部合計 | 934,682,113 | 1,126,875,006 |
| 負債・純資産合計 | 942,154,371 | 1,136,023,053 |
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