DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,037,147 | 13,686,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,881,990 | 1,374,371,643 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 410,000 |
| 流動資産計 | 1,410,019,137 | 1,388,467,992 |
| 資産の部合計 | 1,410,019,137 | 1,388,467,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,241,468 | 922,121 |
| 未払受託者報酬 | 551,386 | 618,690 |
| 未払委託者報酬 | 9,925,580 | 11,137,224 |
| その他未払費用 | 34,538 | 38,577 |
| 流動負債計 | 13,752,972 | 12,716,612 |
| 負債の部合計 | 13,752,972 | 12,716,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,662,592 | 460,410,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,603,573 | 915,340,609 |
| （分配準備積立金） | 469,415,338 | 408,922,501 |
| 元本等合計 | 1,396,266,165 | 1,375,751,380 |
| 純資産の部合計 | 1,396,266,165 | 1,375,751,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,410,019,137 | 1,388,467,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
