DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,338,348 | 14,677,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,410,877,612 | 1,606,401,249 |
| 未収入金 | － | 720,000 |
| 流動資産計 | 1,424,215,960 | 1,621,798,735 |
| 資産の部合計 | 1,424,215,960 | 1,621,798,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 478,639 | 899,047 |
| 未払受託者報酬 | 600,190 | 673,720 |
| 未払委託者報酬 | 10,804,175 | 12,127,703 |
| その他未払費用 | 37,426 | 42,012 |
| 流動負債計 | 11,920,430 | 13,742,482 |
| 負債の部合計 | 11,920,430 | 13,742,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,362,874 | 445,783,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 946,932,656 | 1,162,272,725 |
| （分配準備積立金） | 412,218,565 | 365,792,761 |
| 元本等合計 | 1,412,295,530 | 1,608,056,253 |
| 純資産の部合計 | 1,412,295,530 | 1,608,056,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,215,960 | 1,621,798,735 |
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