DC・ダイワSRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 | 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | 70,529,469 | 148,076,291 |
| 営業収益合計 | 70,529,489 | 148,076,323 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,229 | 771 |
| 受託者報酬 | 284,390 | 306,575 |
| 委託者報酬 | 5,119,836 | 5,518,882 |
| その他費用 | 17,980 | 19,112 |
| 営業費用合計 | 5,423,435 | 5,845,340 |
| 全事業営業利益 | 65,106,054 | 142,230,983 |
| 当期経常利益 | 65,106,054 | 142,230,983 |
| 四半期純利益 | 65,106,054 | 142,230,983 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 977,384 | 6,008,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,025,204 | 358,363,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,761,722 | 25,912,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,761,722 | 25,912,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,158,838 | 20,796,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,158,838 | 20,796,003 |
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