剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月20日至平成28年11月19日	当中間計算期間自平成29年5月20日至平成29年11月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△720,383	3,336,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,195,857	197,246,197
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,732,792	27,030,328
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,732,792	27,030,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,121,430	12,049,803
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,121,430	12,049,803
中間剰余金又は中間欠損金(△)		147,281,414	313,058,412

2018/02/09 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	321,352,085	332,467,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		295,136,296	425,426,880

2018/02/09 9:07