資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		28,202,695	28,254,217
負債合計		1,075	8,091,802
純資産の部
元本等

2019/02/14 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	169,949
追加型株式投資信託	721	15,412,596
株式投資信託 合計	802	15,582,545
単位型公社債投資信託	30	115,193
追加型公社債投資信託	14	1,407,605
公社債投資信託 合計	44	1,522,798
総合計	846	17,105,344

2019/02/14 9:24

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		713,302,950	95.16
	内 日本	713,302,950	95.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,311,003	4.84
純資産総額		749,613,953	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2019/02/14 9:24

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		704,392,943	99.57
	内 日本	704,392,943	99.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,071,426	0.43
純資産総額		707,464,369	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/02/14 9:24

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2019/02/14 9:24