剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月20日至平成29年11月19日	当中間計算期間自平成30年5月22日至平成30年11月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,336,961	△1,622,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)		197,246,197	333,903,058
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,030,328	27,207,657
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,030,328	27,207,657
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,049,803	22,744,397
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,049,803	22,744,397
中間剰余金又は中間欠損金(△)		313,058,412	271,784,538

2019/02/14 9:24

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	336,544,675	340,422,726
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		444,730,602	382,246,817

2019/02/14 9:24