DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,297,040 | － |
| コール・ローン | － | 8,506,421 |
| 親投資信託受益証券 | 731,685,216 | 634,016,084 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 740,982,256 | 643,022,505 |
| 資産の部合計 | 740,982,256 | 643,022,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 777,147 |
| 未払受託者報酬 | 305,596 | 280,959 |
| 未払委託者報酬 | 5,501,497 | 5,058,164 |
| その他未払費用 | 19,411 | 17,627 |
| 流動負債計 | 5,826,504 | 6,133,897 |
| 負債の部合計 | 5,826,504 | 6,133,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,252,694 | 406,995,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,903,058 | 229,893,418 |
| （分配準備積立金） | 194,454,603 | 166,226,671 |
| 元本等合計 | 735,155,752 | 636,888,608 |
| 純資産の部合計 | 735,155,752 | 636,888,608 |
| 負債・純資産合計 | 740,982,256 | 643,022,505 |
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