DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,506,421 | 6,038,053 |
| 親投資信託受益証券 | 634,016,084 | 628,436,218 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 643,022,505 | 634,474,271 |
| 資産の部合計 | 643,022,505 | 634,474,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 777,147 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,959 | 284,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,058,164 | 5,119,024 |
| その他未払費用 | 17,627 | 17,676 |
| 流動負債計 | 6,133,897 | 5,421,054 |
| 負債の部合計 | 6,133,897 | 5,421,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,995,190 | 412,028,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,893,418 | 217,025,204 |
| （分配準備積立金） | 166,226,671 | 138,913,015 |
| 元本等合計 | 636,888,608 | 629,053,217 |
| 純資産の部合計 | 636,888,608 | 629,053,217 |
| 負債・純資産合計 | 643,022,505 | 634,474,271 |
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