DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,038,053 | 7,958,499 |
| 親投資信託受益証券 | 628,436,218 | 827,191,506 |
| 未収入金 | － | 686,000 |
| 流動資産計 | 634,474,271 | 835,836,005 |
| 資産の部合計 | 634,474,271 | 835,836,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 732,524 |
| 未払受託者報酬 | 284,354 | 371,709 |
| 未払委託者報酬 | 5,119,024 | 6,691,456 |
| その他未払費用 | 17,676 | 23,144 |
| 流動負債計 | 5,421,054 | 7,818,833 |
| 負債の部合計 | 5,421,054 | 7,818,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,028,013 | 420,763,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,025,204 | 407,253,873 |
| （分配準備積立金） | 138,913,015 | 184,555,810 |
| 元本等合計 | 629,053,217 | 828,017,172 |
| 純資産の部合計 | 629,053,217 | 828,017,172 |
| 負債・純資産合計 | 634,474,271 | 835,836,005 |
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