DC・ダイワSRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月19日 | 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 44 |
| 有価証券売買等損益 | -4,998,866 | 194,004,288 |
| 営業収益合計 | -4,998,813 | 194,004,332 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,067 | 1,240 |
| 受託者報酬 | 568,744 | 678,284 |
| 委託者報酬 | 10,238,860 | 12,210,338 |
| その他費用 | 35,695 | 42,274 |
| 営業費用合計 | 10,845,366 | 12,932,136 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,844,179 | 181,072,196 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,844,179 | 181,072,196 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -15,844,179 | 181,072,196 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 388,034 | 28,938,941 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,025,204 | 407,253,873 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,784,913 | 89,927,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,784,913 | 89,927,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,420,914 | 51,832,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,420,914 | 51,832,215 |
| 分配金 | － | － |
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