DC・ダイワSRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日 | 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 44 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | 194,004,288 | -19,095,781 |
| 営業収益合計 | 194,004,332 | -19,095,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,240 | 1,131 |
| 受託者報酬 | 678,284 | 770,436 |
| 委託者報酬 | 12,210,338 | 13,869,459 |
| その他費用 | 42,274 | 47,981 |
| 営業費用合計 | 12,932,136 | 14,689,007 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 181,072,196 | -33,784,767 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 181,072,196 | -33,784,767 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 181,072,196 | -33,784,767 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,938,941 | 2,834,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,253,873 | 377,785,647 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,927,629 | 62,311,199 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,927,629 | 62,311,199 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,832,215 | 55,160,218 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,832,215 | 55,160,218 |
| 分配金 | － | － |
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