負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年5月19日現在当中間計算期間末 2021年11月19日現在1.※1期首元本額412,028,013円420,763,299円期中追加設定元本額101,107,222円29,254,211円期中一部解約元本額92,371,936円21,160,640円2.中間計算期間末日における受益権の総数420,763,299口428,856,870口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日当中間計算期間 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年11月19日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年5月19日現在当中間計算期間末 2021年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年5月19日現在当中間計算期間末 2021年11月19日現在1口当たり純資産額1.9679円2.2319円(1万口当たり純資産額)(19,679円)(22,319円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワSRIマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		852,877,131	956,229,917
負債純資産合計		853,563,631	956,285,917

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月19日現在2021年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン27,596,22024,187,067株式810,416,350925,730,600未収入金8,624,571-未収配当金6,926,4906,368,250流動資産合計853,563,631956,285,917資産合計853,563,631956,285,917負債の部流動負債未払解約金686,50056,000流動負債合計686,50056,000負債合計686,50056,000純資産の部元本等元本※1325,540,366319,058,258剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)527,336,765637,171,659元本等合計852,877,131956,229,917純資産合計852,877,131956,229,917負債純資産合計853,563,631956,285,917e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月20日 至 2021年11月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月19日現在2021年11月19日現在1.※1期首2020年5月20日2021年5月20日期首元本額333,143,921円325,540,366円期中追加設定元本額49,900,901円15,945,951円期中一部解約元本額57,504,456円22,428,059円期末元本額の内訳ファンド名(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)9,806,366円-円DC・ダイワSRIファンド315,734,000円319,058,258円計325,540,366円319,058,258円2.期末日における受益権の総数325,540,366口319,058,258口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月19日現在2021年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月19日現在2021年11月19日現在1口当たり純資産額2.6199円2.9970円(1万口当たり純資産額)(26,199円)(29,970円)

2022/02/10 9:23