DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2023年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,854,375 | 8,371,037 |
| 親投資信託受益証券 | 799,575,725 | 933,757,334 |
| 未収入金 | 181,000 | 26,000 |
| 流動資産計 | 807,611,100 | 942,154,371 |
| 資産の部合計 | 807,611,100 | 942,154,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 521,325 |
| 未払受託者報酬 | 378,262 | 364,581 |
| 未払委託者報酬 | 6,809,551 | 6,563,396 |
| その他未払費用 | 23,562 | 22,956 |
| 流動負債計 | 7,211,375 | 7,472,258 |
| 負債の部合計 | 7,211,375 | 7,472,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,614,078 | 424,739,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,785,647 | 509,942,248 |
| （分配準備積立金） | 161,651,447 | 237,363,050 |
| 元本等合計 | 800,399,725 | 934,682,113 |
| 純資産の部合計 | 800,399,725 | 934,682,113 |
| 負債・純資産合計 | 807,611,100 | 942,154,371 |
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