DC・ダイワSRIファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,371,037 | 14,037,147 |
| 親投資信託受益証券 | 933,757,334 | 1,394,881,990 |
| 未収入金 | 26,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 942,154,371 | 1,410,019,137 |
| 資産の部合計 | 942,154,371 | 1,410,019,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,325 | 3,241,468 |
| 未払受託者報酬 | 364,581 | 551,386 |
| 未払委託者報酬 | 6,563,396 | 9,925,580 |
| その他未払費用 | 22,956 | 34,538 |
| 流動負債計 | 7,472,258 | 13,752,972 |
| 負債の部合計 | 7,472,258 | 13,752,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,739,865 | 469,662,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,942,248 | 926,603,573 |
| （分配準備積立金） | 237,363,050 | 469,415,338 |
| 元本等合計 | 934,682,113 | 1,396,266,165 |
| 純資産の部合計 | 934,682,113 | 1,396,266,165 |
| 負債・純資産合計 | 942,154,371 | 1,410,019,137 |
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