DC・ダイワSRIファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月13日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)PDFをみる: 営業収益（個別）3億6617万→0; 営業利益（個別）3億4690万→0; 経常利益（個別）3億4690万→0; 純利益（個別）3億4690万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月20日至 2023年5月19日	自 2023年5月20日至 2024年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,356
有価証券売買等損益	144,820,609	366,172,656
営業収益合計	144,820,609	366,174,012
営業費用
支払利息	1,526	1,346
受託者報酬	733,113	1,010,611
委託者報酬	13,197,578	18,192,443
その他費用	45,635	62,979
営業費用合計	13,977,852	19,267,379
営業利益又は営業損失（△）	130,842,757	346,906,633
経常利益又は経常損失（△）	130,842,757	346,906,633
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	130,842,757	346,906,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,924,273	45,577,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）	509,942,248	926,603,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,678,706	307,960,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,678,706	307,960,868
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,440,589	192,629,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,440,589	192,629,099
分配金	－	－