資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年5月19日現在当中間計算期間末 2023年11月19日現在1口当たり純資産額2.2006円2.5190円(1万口当たり純資産額)(22,006円)(25,190円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	290,714
追加型株式投資信託	773	25,324,802
株式投資信託 合計	862	25,615,516
単位型公社債投資信託	101	169,041
追加型公社債投資信託	14	1,527,194
公社債投資信託 合計	115	1,696,235
総合計	977	27,311,751

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89290,714追加型株式投資信託77325,324,802株式投資信託 合計86225,615,516単位型公社債投資信託101169,041追加型公社債投資信託141,527,194公社債投資信託 合計1151,696,235総合計97727,311,751

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10計算期間△10.4第11計算期間42.9第12計算期間△15.7第13計算期間14.5第14計算期間19.0第15計算期間△14.6第16計算期間△2.4第17計算期間28.9第18計算期間△3.8第19計算期間16.22023年5月20日～ 2023年11月19日14.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,090,166,000	98.01
	内 日本	1,090,166,000	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,145,087	1.99
純資産総額		1,112,311,087	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,090,166,00098.01内 日本1,090,166,00098.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,145,0871.99純資産総額1,112,311,087100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,112,319,788	99.90
	内 日本	1,112,319,788	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,109,674	0.10
純資産総額		1,113,429,462	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,112,319,78899.90内 日本1,112,319,78899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,109,6740.10純資産総額1,113,429,462100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2014年5月19日)369,082,009369,082,0091.11541.1154第11計算期間末 (2015年5月19日)551,565,682551,565,6821.59421.5942第12計算期間末 (2016年5月19日)488,870,905488,870,9051.34431.3443第13計算期間末 (2017年5月19日)562,695,931562,695,9311.53971.5397第14計算期間末 (2018年5月21日)735,155,752735,155,7521.83221.8322第15計算期間末 (2019年5月20日)636,888,608636,888,6081.56491.5649第16計算期間末 (2020年5月19日)629,053,217629,053,2171.52671.5267第17計算期間末 (2021年5月19日)828,017,172828,017,1721.96791.9679第18計算期間末 (2022年5月19日)800,399,725800,399,7251.89391.89392022年11月末日843,806,400-1.9753-12月末日806,932,535-1.8787-2023年1月末日845,745,222-1.9589-2月末日843,858,424-1.9619-3月末日863,602,683-2.0075-4月末日878,320,856-2.0656-第19計算期間末 (2023年5月19日)934,682,113934,682,1132.20062.20065月末日934,096,995-2.1924-6月末日1,030,198,241-2.3475-7月末日1,046,200,939-2.3908-8月末日1,053,709,868-2.4278-9月末日1,066,652,965-2.3979-10月末日1,047,022,941-2.3059-11月末日1,113,429,462-2.4830-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

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