資産

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

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#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年5月19日現在当中間計算期間末 2025年11月19日現在1口当たり純資産額3.0348円3.6073円(1万口当たり純資産額)(30,348円)(36,073円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

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#4 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第12計算期間△15.7第13計算期間14.5第14計算期間19.0第15計算期間△14.6第16計算期間△2.4第17計算期間28.9第18計算期間△3.8第19計算期間16.2第20計算期間35.1第21計算期間2.12025年5月20日～ 2025年11月19日18.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,656,730,500	98.92
	内 日本	1,656,730,500	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,055,730	1.08
純資産総額		1,674,786,230	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,656,730,50098.92内 日本1,656,730,50098.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,055,7301.08純資産総額1,674,786,230100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#5 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,674,777,985	99.90
	内 日本	1,674,777,985	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,665,090	0.10
純資産総額		1,676,443,075	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,674,777,98599.90内 日本1,674,777,98599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,665,0900.10純資産総額1,676,443,075100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#8 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第12計算期間末 (2016年5月19日)488,870,905488,870,9051.34431.3443第13計算期間末 (2017年5月19日)562,695,931562,695,9311.53971.5397第14計算期間末 (2018年5月21日)735,155,752735,155,7521.83221.8322第15計算期間末 (2019年5月20日)636,888,608636,888,6081.56491.5649第16計算期間末 (2020年5月19日)629,053,217629,053,2171.52671.5267第17計算期間末 (2021年5月19日)828,017,172828,017,1721.96791.9679第18計算期間末 (2022年5月19日)800,399,725800,399,7251.89391.8939第19計算期間末 (2023年5月19日)934,682,113934,682,1132.20062.2006第20計算期間末 (2024年5月20日)1,396,266,1651,396,266,1652.97292.97292024年11月末日1,389,836,005-3.0002-12月末日1,431,296,173-3.0917-2025年1月末日1,433,923,355-3.1283-2月末日1,376,553,369-2.9861-3月末日1,332,889,799-2.8900-4月末日1,350,985,639-2.9377-第21計算期間末 (2025年5月19日)1,412,295,5301,412,295,5303.03483.03485月末日1,437,511,401-3.1203-6月末日1,481,202,402-3.2539-7月末日1,497,075,539-3.2983-8月末日1,506,943,708-3.3423-9月末日1,543,575,620-3.4544-10月末日1,690,941,696-3.7804-11月末日1,676,443,075-3.7581-

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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