野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2009年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,652 | 218,405 |
| 親投資信託受益証券 | 63,718,036 | 50,190,323 |
| 未収入金 | － | 2,300 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 64,015,692 | 50,411,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,015,692 | 50,411,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,164 | 33,686 |
| 未払受託者報酬 | 33,171 | 22,695 |
| 未払委託者報酬 | 232,117 | 158,793 |
| その他未払費用 | 937 | 622 |
| 流動負債合計 | 291,389 | 215,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,389 | 215,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,029,892 | 67,372,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,694,411 | -17,177,395 |
| （分配準備積立金） | 16,642,537 | 17,233,328 |
| 元本等合計 | 63,724,303 | 50,195,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,724,303 | 50,195,232 |
| 負債純資産合計 | 64,015,692 | 50,411,028 |
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