野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2010年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,405 | 303,091 |
| 親投資信託受益証券 | 50,190,323 | 55,076,420 |
| 未収入金 | 2,300 | 2,400 |
| 流動資産合計 | 50,411,028 | 55,381,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,411,028 | 55,381,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,686 | 36,778 |
| 未払受託者報酬 | 22,695 | 32,796 |
| 未払委託者報酬 | 158,793 | 229,494 |
| その他未払費用 | 622 | 928 |
| 流動負債合計 | 215,796 | 299,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 215,796 | 299,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,372,627 | 73,557,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,177,395 | -18,475,812 |
| （分配準備積立金） | 17,233,328 | 17,424,475 |
| 元本等合計 | 50,195,232 | 55,081,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,195,232 | 55,081,915 |
| 負債純資産合計 | 50,411,028 | 55,381,911 |
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