野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2011年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,091 | 305,782 |
| 親投資信託受益証券 | 55,076,420 | 63,034,998 |
| 未収入金 | 2,400 | 3,400 |
| 流動資産合計 | 55,381,911 | 63,344,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,381,911 | 63,344,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,778 | 37,463 |
| 未払受託者報酬 | 32,796 | 32,995 |
| 未払委託者報酬 | 229,494 | 230,865 |
| その他未払費用 | 928 | 926 |
| 流動負債合計 | 299,996 | 302,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 299,996 | 302,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,557,727 | 74,927,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,475,812 | -11,885,234 |
| （分配準備積立金） | 17,424,475 | 17,327,035 |
| 元本等合計 | 55,081,915 | 63,041,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,081,915 | 63,041,931 |
| 負債純資産合計 | 55,381,911 | 63,344,180 |
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