野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,174 | 634,321 |
| 親投資信託受益証券 | 133,546,783 | 161,964,252 |
| 未収入金 | 59,472 | 7,818 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 134,148,430 | 162,606,392 |
| 資産の部合計 | 134,148,430 | 162,606,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,736 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,465 | 77,968 |
| 未払委託者報酬 | 472,179 | 545,741 |
| その他未払費用 | 1,954 | 2,287 |
| 流動負債計 | 588,334 | 625,996 |
| 負債の部合計 | 588,334 | 625,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,472,761 | 95,418,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,087,335 | 66,561,698 |
| （分配準備積立金） | 33,963,534 | 32,022,598 |
| 元本等合計 | 133,560,096 | 161,980,396 |
| 純資産の部合計 | 133,560,096 | 161,980,396 |
| 負債・純資産合計 | 134,148,430 | 162,606,392 |
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