野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,363 | 735,690 |
| 親投資信託受益証券 | 172,738,826 | 166,512,718 |
| 未収入金 | 56,462 | 7,795 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 173,508,652 | 167,256,204 |
| 資産の部合計 | 173,508,652 | 167,256,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,226 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,721 | 90,538 |
| 未払委託者報酬 | 614,011 | 633,698 |
| その他未払費用 | 2,565 | 2,657 |
| 流動負債計 | 752,523 | 726,893 |
| 負債の部合計 | 752,523 | 726,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,453,746 | 96,322,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,302,383 | 70,207,205 |
| （分配準備積立金） | 63,796,226 | 60,809,683 |
| 元本等合計 | 172,756,129 | 166,529,311 |
| 純資産の部合計 | 172,756,129 | 166,529,311 |
| 負債・純資産合計 | 173,508,652 | 167,256,204 |
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