有報情報

#1 投資状況（連結）

野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	174,761,078	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,524	0.01
合計(純資産総額)		174,778,602	100.00

(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	3,330,814,710	99.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,868,066	0.44
合計(純資産総額)		3,345,682,776	100.00

2017/02/23 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成27年3月31日)当事業年度末

2017/02/23 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月27日現在)
資産合計	3,146,387,123
負債の部
流動負債
未払解約金	478,880

注記表

2017/02/23 9:12