野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,348 | 829,482 |
| 親投資信託受益証券 | 147,780,274 | 186,926,364 |
| 未収入金 | 56,440 | 13,420 |
| 流動資産計 | 148,485,062 | 187,769,266 |
| 資産の部合計 | 148,485,062 | 187,769,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,056 | 52,676 |
| 未払受託者報酬 | 79,848 | 96,095 |
| 未払委託者報酬 | 558,818 | 672,569 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,334 | 2,820 |
| 流動負債計 | 690,057 | 824,161 |
| 負債の部合計 | 690,057 | 824,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,112,340 | 105,352,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,682,665 | 81,592,859 |
| （分配準備積立金） | 61,696,082 | 63,002,150 |
| 元本等合計 | 147,795,005 | 186,945,105 |
| 純資産の部合計 | 147,795,005 | 186,945,105 |
| 負債・純資産合計 | 148,485,062 | 187,769,266 |
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