野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,482 | 926,137 |
| 親投資信託受益証券 | 186,926,364 | 217,622,601 |
| 未収入金 | 13,420 | 76,693 |
| 流動資産計 | 187,769,266 | 218,625,431 |
| 資産の部合計 | 187,769,266 | 218,625,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,676 | 56,363 |
| 未払受託者報酬 | 96,095 | 115,174 |
| 未払委託者報酬 | 672,569 | 806,143 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,820 | 3,391 |
| 流動負債計 | 824,161 | 981,072 |
| 負債の部合計 | 824,161 | 981,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,352,246 | 112,727,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,592,859 | 104,916,676 |
| （分配準備積立金） | 63,002,150 | 69,482,794 |
| 元本等合計 | 186,945,105 | 217,644,359 |
| 純資産の部合計 | 186,945,105 | 217,644,359 |
| 負債・純資産合計 | 187,769,266 | 218,625,431 |
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