野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,482 | 37,046 |
| 親投資信託受益証券 | 186,926,364 | 214,573,536 |
| 未収入金 | 13,420 | 5,157 |
| 流動資産計 | 187,769,266 | 214,615,739 |
| 資産の部合計 | 187,769,266 | 214,615,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,676 | － |
| 未払解約金 | － | 11,012 |
| 未払受託者報酬 | 96,095 | 1,248 |
| 未払委託者報酬 | 672,569 | 8,739 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,820 | 36 |
| 流動負債計 | 824,161 | 21,035 |
| 負債の部合計 | 824,161 | 21,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,352,246 | 110,924,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,592,859 | 103,670,414 |
| （分配準備積立金） | 63,002,150 | 59,750,095 |
| 元本等合計 | 186,945,105 | 214,594,704 |
| 純資産の部合計 | 186,945,105 | 214,594,704 |
| 負債・純資産合計 | 187,769,266 | 214,615,739 |
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