野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,137 | 24,356 |
| 親投資信託受益証券 | 217,622,601 | 242,880,932 |
| 未収入金 | 76,693 | 5,463 |
| 流動資産計 | 218,625,431 | 242,910,751 |
| 資産の部合計 | 218,625,431 | 242,910,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,363 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,174 | 707 |
| 未払委託者報酬 | 806,143 | 4,951 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,391 | 21 |
| 流動負債計 | 981,072 | 5,679 |
| 負債の部合計 | 981,072 | 5,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,727,683 | 123,080,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,916,676 | 119,824,502 |
| （分配準備積立金） | 69,482,794 | 66,014,712 |
| 元本等合計 | 217,644,359 | 242,905,072 |
| 純資産の部合計 | 217,644,359 | 242,905,072 |
| 負債・純資産合計 | 218,625,431 | 242,910,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
