野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月27日 | 2021年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,209,028 | 3,618,728 |
| 親投資信託受益証券 | 584,632,434 | 1,488,118,034 |
| 未収入金 | 94,888 | 11,538 |
| 流動資産計 | 586,936,350 | 1,491,748,300 |
| 資産の部合計 | 586,936,350 | 1,491,748,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,888 | － |
| 未払解約金 | 978,556 | 2,174,038 |
| 未払受託者報酬 | 145,665 | 161,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,544 | 1,129,569 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,039 | 16,073 |
| 流動負債計 | 2,245,693 | 3,481,061 |
| 負債の部合計 | 2,245,693 | 3,481,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,776,357 | 406,035,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,914,300 | 1,082,231,477 |
| （分配準備積立金） | 184,779,208 | 140,469,086 |
| 元本等合計 | 584,690,657 | 1,488,267,239 |
| 純資産の部合計 | 584,690,657 | 1,488,267,239 |
| 負債・純資産合計 | 586,936,350 | 1,491,748,300 |
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