野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2022年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,645,968 | 11,038,472 |
| 親投資信託受益証券 | 4,206,162,753 | 6,586,328,847 |
| 未収入金 | 598,716 | 52,013 |
| 流動資産計 | 4,225,407,437 | 6,597,419,332 |
| 資産の部合計 | 4,225,407,437 | 6,597,419,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,716 | － |
| 未払解約金 | 14,747,169 | 3,181,567 |
| 未払受託者報酬 | 430,094 | 895,115 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,600 | 6,265,741 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 42,948 | 89,449 |
| 流動負債計 | 18,829,532 | 10,431,889 |
| 負債の部合計 | 18,829,532 | 10,431,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,432,240 | 1,718,768,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,009,145,665 | 4,868,219,255 |
| （分配準備積立金） | 117,541,833 | 97,792,559 |
| 元本等合計 | 4,206,577,905 | 6,586,987,443 |
| 純資産の部合計 | 4,206,577,905 | 6,586,987,443 |
| 負債・純資産合計 | 4,225,407,437 | 6,597,419,332 |
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