野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,290,518 | 20,869,027 |
| 親投資信託受益証券 | 8,786,451,447 | 14,315,620,567 |
| 未収入金 | 1,030,768 | － |
| 流動資産計 | 8,824,772,733 | 14,336,489,594 |
| 資産の部合計 | 8,824,772,733 | 14,336,489,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,030,767 | － |
| 未払解約金 | 26,750,562 | 19,218,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,065 | 25,906 |
| 未払委託者報酬 | 8,365,378 | 181,335 |
| 未払利息 | 66 | 17 |
| その他未払費用 | 119,446 | 2,589 |
| 流動負債計 | 37,461,284 | 19,428,155 |
| 負債の部合計 | 37,461,284 | 19,428,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,535,431 | 2,951,857,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,725,776,018 | 11,365,204,402 |
| （分配準備積立金） | 1,329,057,813 | 1,122,344,604 |
| 元本等合計 | 8,787,311,449 | 14,317,061,439 |
| 純資産の部合計 | 8,787,311,449 | 14,317,061,439 |
| 負債・純資産合計 | 8,824,772,733 | 14,336,489,594 |
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