野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,200,100 | 64,307,563 |
| 親投資信託受益証券 | 22,710,166,809 | 26,771,047,110 |
| 未収入金 | 1,855,538 | 33,756,878 |
| 未収利息 | 200 | 418 |
| 流動資産計 | 22,801,222,647 | 26,869,111,969 |
| 資産の部合計 | 22,801,222,647 | 26,869,111,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,855,538 | － |
| 未払解約金 | 62,821,209 | 61,725,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,622 | 4,154,977 |
| 未払委託者報酬 | 20,843,296 | 29,084,740 |
| その他未払費用 | 297,702 | 415,439 |
| 流動負債計 | 88,795,367 | 95,380,493 |
| 負債の部合計 | 88,795,367 | 95,380,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,711,076,354 | 4,171,164,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,001,350,926 | 22,602,567,308 |
| （分配準備積立金） | 6,152,558,828 | 4,982,522,150 |
| 元本等合計 | 22,712,427,280 | 26,773,731,476 |
| 純資産の部合計 | 22,712,427,280 | 26,773,731,476 |
| 負債・純資産合計 | 22,801,222,647 | 26,869,111,969 |
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