野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月27日 | 2025年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,568,684 | 94,650,264 |
| 親投資信託受益証券 | 24,038,603,594 | 33,557,893,841 |
| 未収入金 | 8,078,910 | － |
| 未収利息 | 676 | 1,268 |
| 流動資産計 | 24,097,251,864 | 33,652,545,373 |
| 資産の部合計 | 24,097,251,864 | 33,652,545,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,026,954 | － |
| 未払解約金 | 20,717,064 | 53,069,489 |
| 未払受託者報酬 | 4,135,914 | 4,721,316 |
| 未払委託者報酬 | 28,951,335 | 33,049,150 |
| その他未払費用 | 413,529 | 472,069 |
| 流動負債計 | 56,244,796 | 91,312,024 |
| 負債の部合計 | 56,244,796 | 91,312,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,053,908,454 | 4,160,471,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,987,098,614 | 29,400,761,675 |
| （分配準備積立金） | 4,391,781,146 | 3,735,361,205 |
| 元本等合計 | 24,041,007,068 | 33,561,233,349 |
| 純資産の部合計 | 24,041,007,068 | 33,561,233,349 |
| 負債・純資産合計 | 24,097,251,864 | 33,652,545,373 |
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