- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2018年 5月28日現在) | 第15期中間計算期間末 (2018年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,137 | 24,356 |
| 親投資信託受益証券 | 217,622,601 | 242,880,932 |
| 未収入金 | 76,693 | 5,463 |
| 流動資産合計 | 218,625,431 | 242,910,751 |
| 資産合計 | 218,625,431 | 242,910,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,363 | - |
| 未払受託者報酬 | 115,174 | 707 |
| 未払委託者報酬 | 806,143 | 4,951 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,391 | 21 |
| 流動負債合計 | 981,072 | 5,679 |
| 負債合計 | 981,072 | 5,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,727,683 | 123,080,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 104,916,676 | 119,824,502 |
| (分配準備積立金) | 69,482,794 | 66,014,712 |
| 元本等合計 | 217,644,359 | 242,905,072 |
| 純資産合計 | 217,644,359 | 242,905,072 |
| 負債純資産合計 | 218,625,431 | 242,910,751 |
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