- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2020年 5月27日現在) | 第17期中間計算期間末 (2020年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,337,686 | 1,638,643 |
| 親投資信託受益証券 | 318,524,942 | 383,920,026 |
| 未収入金 | 88,299 | 9,291 |
| 流動資産合計 | 319,950,927 | 385,567,960 |
| 資産合計 | 319,950,927 | 385,567,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,923 | - |
| 未払受託者報酬 | 164,570 | 200,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,928 | 1,403,106 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,882 | 5,952 |
| 流動負債合計 | 1,394,305 | 1,609,512 |
| 負債合計 | 1,394,305 | 1,609,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,847,603 | 151,592,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 172,709,019 | 232,365,811 |
| (分配準備積立金) | 77,713,736 | 68,921,719 |
| 元本等合計 | 318,556,622 | 383,958,448 |
| 純資産合計 | 318,556,622 | 383,958,448 |
| 負債純資産合計 | 319,950,927 | 385,567,960 |
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