中央三井Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,660,039,266 | 3,090,658,557 |
| 未収入金 | 3,598,664 | 966,909 |
| 流動資産合計 | 4,663,637,930 | 3,091,625,466 |
| 資産合計 | 4,663,637,930 | 3,091,625,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,744,405 | 13,807,502 |
| 未払解約金 | 3,598,664 | 966,909 |
| 未払受託者報酬 | 214,534 | 144,756 |
| 未払委託者報酬 | 3,003,450 | 2,026,559 |
| その他未払費用 | 21,442 | 14,468 |
| 流動負債合計 | 21,582,495 | 16,960,194 |
| 負債合計 | 21,582,495 | 16,960,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,914,801,685 | 4,602,500,766 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,746,250 | -1,527,835,494 |
| 純資産合計 | 4,642,055,435 | 3,074,665,272 |
| 負債純資産合計 | 4,663,637,930 | 3,091,625,466 |
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