中央三井Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月17日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,090,658,557 | 3,346,998,498 |
| 未収入金 | 966,909 | 3,872,179 |
| 流動資産合計 | 3,091,625,466 | 3,350,870,677 |
| 資産合計 | 3,091,625,466 | 3,350,870,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,807,502 | 13,915,713 |
| 未払解約金 | 966,909 | 3,872,179 |
| 未払受託者報酬 | 144,756 | 158,779 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,559 | 2,222,913 |
| その他未払費用 | 14,468 | 15,867 |
| 流動負債合計 | 16,960,194 | 20,185,451 |
| 負債合計 | 16,960,194 | 20,185,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,602,500,766 | 4,638,571,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,527,835,494 | -1,307,886,088 |
| 純資産合計 | 3,074,665,272 | 3,330,685,226 |
| 負債純資産合計 | 3,091,625,466 | 3,350,870,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
