中央三井Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,998,498 | 2,883,317,914 |
| 未収入金 | 3,872,179 | 12,634,051 |
| 流動資産合計 | 3,350,870,677 | 2,895,951,965 |
| 資産合計 | 3,350,870,677 | 2,895,951,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,915,713 | 13,082,568 |
| 未払解約金 | 3,872,179 | 12,634,051 |
| 未払受託者報酬 | 158,779 | 132,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,913 | 1,861,544 |
| その他未払費用 | 15,867 | 13,285 |
| 流動負債合計 | 20,185,451 | 27,724,414 |
| 負債合計 | 20,185,451 | 27,724,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,638,571,314 | 4,360,856,307 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,307,886,088 | -1,492,628,756 |
| 純資産合計 | 3,330,685,226 | 2,868,227,551 |
| 負債純資産合計 | 3,350,870,677 | 2,895,951,965 |
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