中央三井Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,883,317,914 | 2,647,056,518 |
| 未収入金 | 12,634,051 | 5,128,112 |
| 流動資産合計 | 2,895,951,965 | 2,652,184,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,895,951,965 | 2,652,184,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,082,568 | 12,032,602 |
| 未払解約金 | 12,634,051 | 5,128,112 |
| 未払受託者報酬 | 132,966 | 124,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,544 | 1,743,855 |
| その他未払費用 | 13,285 | 12,447 |
| 流動負債合計 | 27,724,414 | 19,041,575 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,724,414 | 19,041,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,360,856,307 | 4,010,867,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,492,628,756 | -1,377,724,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,868,227,551 | 2,633,143,055 |
| 負債純資産合計 | 2,895,951,965 | 2,652,184,630 |
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