中央三井Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,647,056,518 | 14,273,236,742 |
| 未収入金 | 5,128,112 | 3,742,622 |
| 流動資産合計 | 2,652,184,630 | 14,276,979,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,652,184,630 | 14,276,979,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,032,602 | 122,434,761 |
| 未払解約金 | 5,128,112 | 3,742,622 |
| 未払受託者報酬 | 124,559 | 528,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,855 | 7,398,867 |
| その他未払費用 | 12,447 | 52,840 |
| 流動負債合計 | 19,041,575 | 134,157,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,041,575 | 134,157,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,010,867,551 | 18,836,117,104 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,377,724,496 | -4,693,295,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,633,143,055 | 14,142,821,785 |
| 負債純資産合計 | 2,652,184,630 | 14,276,979,364 |
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