中央三井Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,273,236,742 | 16,347,948,841 |
| 未収入金 | 3,742,622 | 66,171,757 |
| 流動資産合計 | 14,276,979,364 | 16,414,120,598 |
| 資産合計 | 14,276,979,364 | 16,414,120,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,434,761 | 160,404,020 |
| 未払解約金 | 3,742,622 | 66,171,757 |
| 未払受託者報酬 | 528,489 | 762,113 |
| 未払委託者報酬 | 7,398,867 | 10,669,593 |
| その他未払費用 | 52,840 | 76,201 |
| 流動負債合計 | 134,157,579 | 238,083,684 |
| 負債合計 | 134,157,579 | 238,083,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,836,117,104 | 24,677,541,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,693,295,319 | -8,501,504,731 |
| 純資産合計 | 14,142,821,785 | 16,176,036,914 |
| 負債純資産合計 | 14,276,979,364 | 16,414,120,598 |
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