ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年8月12日-平成21年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 531,137,348 | 1,340,591,917 |
| 親投資信託受益証券 | 53,404,090,203 | 42,941,375,640 |
| 未収利息 | 4,365 | 1,836 |
| 流動資産合計 | 53,935,231,916 | 44,281,969,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,935,231,916 | 44,281,969,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,632,983 | 278,151,398 |
| 未払解約金 | 84,597,401 | 29,544,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,448,639 | 1,750,051 |
| 未払委託者報酬 | 36,729,588 | 26,250,793 |
| その他未払費用 | 195,881 | 139,994 |
| 流動負債合計 | 380,604,492 | 335,836,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 380,604,492 | 335,836,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,326,596,755 | 55,630,279,649 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,228,030,669 | -11,684,146,767 |
| （分配準備積立金） | 3,840,940,546 | 3,334,344,546 |
| 元本等合計 | 53,554,627,424 | 43,946,132,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,554,627,424 | 43,946,132,882 |
| 負債純資産合計 | 53,935,231,916 | 44,281,969,393 |
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