ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,340,591,917 | 672,821,667 |
| 親投資信託受益証券 | 42,941,375,640 | 54,470,948,747 |
| 未収利息 | 1,836 | 921 |
| 流動資産合計 | 44,281,969,393 | 55,143,771,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,281,969,393 | 55,143,771,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,151,398 | 316,159,264 |
| 未払解約金 | 29,544,275 | 38,884,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,750,051 | 2,334,402 |
| 未払委託者報酬 | 26,250,793 | 35,015,998 |
| その他未払費用 | 139,994 | 186,741 |
| 流動負債合計 | 335,836,511 | 392,580,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 335,836,511 | 392,580,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,630,279,649 | 63,231,852,831 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,684,146,767 | -8,480,662,005 |
| （分配準備積立金） | 3,334,344,546 | 3,048,858,239 |
| 元本等合計 | 43,946,132,882 | 54,751,190,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,946,132,882 | 54,751,190,826 |
| 負債純資産合計 | 44,281,969,393 | 55,143,771,335 |
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