ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 672,821,667 | 639,336,137 |
| 親投資信託受益証券 | 54,470,948,747 | 62,195,672,594 |
| 未収利息 | 921 | 1,658 |
| 流動資産合計 | 55,143,771,335 | 62,835,010,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,143,771,335 | 62,835,010,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,159,264 | 401,155,218 |
| 未払解約金 | 38,884,104 | 101,286,552 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,402 | 2,646,101 |
| 未払委託者報酬 | 35,015,998 | 39,691,474 |
| その他未払費用 | 186,741 | 211,677 |
| 流動負債合計 | 392,580,509 | 544,991,022 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 392,580,509 | 544,991,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,231,852,831 | 80,231,043,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,480,662,005 | -17,941,024,413 |
| （分配準備積立金） | 3,048,858,239 | 2,688,818,809 |
| 元本等合計 | 54,751,190,826 | 62,290,019,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 54,751,190,826 | 62,290,019,367 |
| 負債純資産合計 | 55,143,771,335 | 62,835,010,389 |
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